ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на_____________ 1 января 2025 г._____________
МБДОУ №17 "Теремок" г. Сальска____________________________
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета ,
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
Бюджет Сальского района
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
0503723
01.01.2025
57522586
Глава по БК
по ОКТМО
907
60650000
по ОКЕИ
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
........................-.......... ............
............... .............. —
Наименование показателя
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по т екущ им операциям - всего
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
от концессионной платы , *
от простого товарищества
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
Код строки
2
0100
0200
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
-11 516 518,39
11 516 518,39
100
0400
120
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
0408
0409
0410
0411
0500
128
129
12К
12Т
130
0501
#
383
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
9 429 930,01
9 429 930,01
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
11 265 475,48
9 258 901,61
131
10 238 381,48
8 228 084,32
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0600
131
132
133
134
135
139
140
1 027 094,00
-
1 030 817,29
-
0601
0602
0603
0604
0605
0700
141
142
143
144
145
150
-
171 028,40
-
-
-
251 042,91
.им числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
4 по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных
организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых
организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)
по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов
Поступления от инвест иционны х операций - всего
в том числе:
от реализации неф инансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от биологических активов
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
1
0702
0704
152
154
239 972,91
-
106 484,40
-
0705
155
11 070,00
64 544,00
0706
0707
156
157
-
-
0708
158
0800
160
-
-
0802
0804
162
164
-
-
0805
0807
165
167
0808
168
_
$
;5f
'
-
-
1200
_
-
*
1201
1202
1203
181
189
440
1300
_
-
-
-
-
.
_
-
-
1400
400
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1450
441
442
443
444
445
446
449
460
1600
600
-
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
-
1631
641
_
-
.
^ предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным
учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
-
всего
I
1632
642
_
_
1633
1634
1635
643
644
645
_
_
-
-
1636
1637
1800
646
647
1900
700
1910
710
_
_
-
-
-
-
........
■
$
#
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям
-
Код строки
Код по
КОСГУ
11 386 619,09
9 319 114,47
2200
200
11 216 619,09
9 319 114,47
2300
210
8 485 824,85
6 812 570,35
2301
2302
2303
2304
211
212
213
214
6 610 319,36
5 252 212,16
1 875 505,49
1 560 358,19
2400
220
1 336 969,66
1 014 943,54
2401
2402
2403
221
14 368,32
13 777,92
222
223
843 162,01
482 493,34
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
89 266,64
390 172,69
68 465,90
450 206,38
2100
всего
За аналогичный период
прошлого финансового года
За отчетный период
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными
объектами
2408
229
за счет обслуживания долговых обязательств
2500
230
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
2600
240
2601
241
2602
242
2603
243
2604
244
2605
245
2606
246
2607
247
2608
248
2609
249
2611
24А
2612
24В
2700
250
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора
на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора
на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам * ----- тпваоов, работ и услуг на продукцию
международным организациям
.wem перечислений текущего характера международным организациям
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
за счет перечислений капитального характера международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за Ъчет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
с)рганизациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
».1 счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям
и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
-
-
_
_
2703
253
2705
2706
-
-
2800
255
256
260
34 453,35
52 412,57
2802
2803
262
263
-
2804
264
2805
2806
2807
265
266
267
34 453,35
2900
270
§
2901
273
3000
280
3001
281
3002
_
_
t
>
_
-
_
52 412,57
-
_
.
-
-
282
_
_
3003
283
_
_
3004
284
_
_
3005
285
_
_
3006
286
3100
290
41 988,44
27 879,00
3101
291
28 457,00
27 879,00
3102
292
4 500,00
.
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
293
294
295
296
297
298
299
101,44
3110
340
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
341
342
343
344
345
346
349
#
_
_
_
-
-
-
-
-
-
8 930,00
-
-
1 317 382,79
1 411 309,01
.
_
1 259 496,79
1 294 416,01
-
43 325,00
-
-
-
57 886,00
73 568,00
-
-
,,ая по инвестиционным операциям
-
всего
в том числе:
на приобретение неф инансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенЬых активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
биологических активов
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям
-
всего
в том числе:
, '
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях
Иные выбытия
из них:
-
всего
3200
170 000,00
3300
170 000,00
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
3346
3347
3350
3390
346
347
360
228
170 000,00
Л?
■
-
3400
#
3410
3420
3430
520
530
540
3431
3432
3433
3434
3435
541
542
543
544
545
3436
3437
546
547
0
*
3600
3800
800
3810
810
3900
-
.
-
I
коды
1
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
4000
2
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
в том числе:
1.
по возрату дебиторском задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых nejri
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в
поступлениях и выбытиях
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств
—
всего
-
всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
-129 899,30
_
4100
>
4200
4210
4220
510
610
4300
4310
4320
510
610
4500
4510
4520
510
610
_
.
.
_
-
-
-
_
510
610
4400
4410
4420
-
-
-
-
_
#
-
-
-
-
.
_
-
-
.
4600
4610
4620
510
610
4900
4910
4920
4930
4940
5000
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-110 815,54
510
610
510
610
_
-
-
-
-
.
_
-
-
-
-
-
-
-129 899,30
-110 815,54
в том числе:
за счет увеличения денежных средств
5010
510
-11 532 767,11
-9 435 260,84
за счет уменьшения денежных средств
5020
610
11 402 867,81
9 324 445,30
за счет курсовой разницы
5030
171
-
-
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
♦
Наименование показателя
t
1
Расходы, всего
Код по КОСГУ
Код вида
расходов
2
3
4
5
6
9000
X
X
X
X
211
213
221
223
223
225
226
111
119
244
244
247
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
266
291
111
851
0701
0701
292
853
0701
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках
и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера организациям
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
293
297
310
.342
346
(подпись)
Главный бухгалтер
9 января 2025 г.
Сумма
7
11 386 619,09
6 610
1 875
14
547
295
89
390
319,36
505,49
368,32
163,64
998,37
266,64
172,69
34 453,35
28 457,00
4 500,00
,0
Руководитель
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Код аналитики
Код строки
853
831
244
244
244
.
0701
0701
0701
0701
0701
8
170
1 259
57
В.Д. Яицкая
(расшифровка подписи)
Нет
(расшифровка подписи)
101,44
930,00
000,00
496,79
886,00
